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========前海两型-政源1号云南省丽江市政府清洁能源基金========
预期年化收益: 100万≤X<300 9.2% 300万≤X 9.5%(按季付息)
项目规模:10000万
项目期限:24个月
【资金用途】:
丽江鲤鱼河灾后河道综合治理工程项目和补充流动资金。
【还款来源】:
1、丽江市清洁载能产业投资有限责任公司的经营收入及再融资的现金流;
2、ZF平台公司对政府的应收账款的转让款;
3、华坪水投的经营收入;
4、处理华坪水投股权所得的收益。
【风控措施】:
1、旅游强市: 丽江市作为旅游城市,资源丰富,旅游经济持续蓬勃发展;2016年,丽江市共接待海内外游客3519.91万人次,比去年同期增长15.18%;旅游业总收入608.76亿元人民币,比去年同期增长25.91%;
2、综合财力过百亿: 丽江市2016-2014年连续三年地方综合财力分别为136亿,133.89亿,133亿 ;一般预算收入分别为67.64亿元、67.39亿元和64.76亿元,表现稳定持续;
3、市级国有独资回购: 丽江市清洁载能产业投资有限责任公司为丽江市市级平台,注册资本20亿元,总资产为67.6亿元,超低负债率23%,主体信用等级为AA,控股股东丽江市国资委不断注入资产,实力强劲,承诺到期全额回购基金持有项目公司的全部股权的本金及溢价部分;
4、ZF应收账款质押: ZF平台公司提供针对政府的应收账款质押给本基金,并进行债权债务确认。
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