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广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 广 发 活期 宝 货币 市 场基 金 2015 年 年度 报告 摘要 2015 年 12 月 31 日 基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司 基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司 报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 八日 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 2 页共 30 页 § 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 3 页共 30 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发活 期宝 货币 基金主 代码 000748 交易代 码 000748 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 8 月 28 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 265,763,381.17 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 实现稳 定的 、 高 于业 绩比较基 准的 投资 收益 。 投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势 、 货 币 政策变 化趋 势 、 市 场资金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并综合考虑 各类 投资 品种 的收 益性 、 流 动性 和风 险特 征 ， 对 基金 资产 组合 进行积极管 理。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ） 。 风险收 益特 征 本基金 属于 货币 市场 基金 ， 风 险收 益水 平低 于股 票 型基金 、 混合 型基 金和债券型 基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 信息披露负责人 姓名 段西军 张志永 联系电 话 020-83936666 021-62677777-212004 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 4 页共 30 页 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95561 传真 020-89899158 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 http://www.gffunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场南塔 31-33 楼 § 3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位： 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 8 月 28 日（基金合同生效日） 至 2014年 12 月 31 日 - 本期已 实现 收益 9,269,194.88 2,664,362.93 - 本期利 润 9,269,194.88 2,664,362.93 - 本期净 值收 益率 4.3453% 1.3241% - 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末基 金资 产净 值 265,763,381.17 202,913,865.44 - 期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 - 注：(1) 所 述基 金财 务指 标 不包括 持有 人认 购和 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要低于 所列 数字 。 (2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 (3) 本基金 利润 分配 按日 结 转份额 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值收 份额 净 值收 业绩比 较基 业绩比 较基 ①- ③ ②- ④ 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 5 页共 30 页 益率 ① 益率标 准差② 准收益 率 ③ 准收益 率标准差④ 过去三 个月 0.8062% 0.0070% 0.0894% 0.0000% 0.7168% 0.0070% 过去六 个月 1.8055% 0.0129% 0.1789% 0.0000% 1.6266% 0.0129% 过去一 年 4.3453% 0.0164% 0.3549% 0.0000% 3.9904% 0.0164% 自基金 合同 生效起至今 5.7270% 0.0143% 0.4774% 0.0000% 5.2496% 0.0143% 注：本 基金 业绩 比较 基准 为：活 期存 款利 率（ 税后 ）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发活 期宝 货币 市场 基金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2014 年 8 月 28 日至 2015 年 12 月 31 日) 注：基 金建 仓期 为基 金合 同生效 后 6 个月 ，建 仓期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 合同 有关规定 。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 广发活 期宝 货币 市场 基金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值收 益 率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 6 页共 30 页 注：基 金合 同生 效当 年（2014 年 ）按 实际 存续 期计 算，未 按自 然年 度进 行折 算。 3.3 过去三年基金的利润分 配情况 单位： 人民 币元 年度 已按再 投资形式转 实收基金 直接通 过应 付赎回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合计 备注 2014 年 2,649,117.41 0.01 15,245.51 2,664,362.93 - 2015 年 9,236,527.45 27,831.90 4,835.53 9,269,194.88 - 合计 11,885,644.86 27,831.91 20,081.04 11,933,557.81 - § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公司拥有公募基金、社保基 金投资管理人、受托管理 保险资金投资管理人、合 格境内机构投资者境外广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 7 页共 30 页 证券投 资管 理（QDII ）和特定客 户资 产管 理等 业务 资格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网金融部 、 北京 办事 处 。 此 外，AI中国网 https: //www.cnaiplus.com
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